Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

Kapitalflussrechnung
 
in Mio. € Q1/2013 Q1/2014
 
Ergebnis vor Ertragsteuern 31 38
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 102 103
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen 0 – 1
Ergebnis aus dem Finanzbereich 25 25
Gezahlte/erstattete Ertragsteuern – 34 10
Veränderung der Vorräte – 81 – 69
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 109 – 108
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 95 – 31
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva 1 42
Zufluss/Abfluss aus operativer Tätigkeit – 160 9
     
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 93 – 108
Einzahlungen aus/Auszahlungen für finanzielle(n) Vermögenswerte(n) 235 – 17
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 1 0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um abgegangene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0 3
Erhaltene Zinsen und Dividenden 1 0
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit 144 – 122
     
Aufnahme von Finanzschulden 19 116
Tilgung von Finanzschulden – 30 – 20
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 8 – 7
Zufluss/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 19 89
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 35 – 24
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 386 427
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2 2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 353 405